Perjalanan Investasiku. From Zero to Not So Zero

Artikel ini adalah lanjutan dari :  Cara Saya Menganalisa Saham: Analisa Masa Lalu Untuk masa depan sebenarnya saya tidak melakukan analisa, hanya menghitung intrinsic value dan Margin of Safetynya saja. Apabila suatu emiten sudah lolos analisa masa kini dan analisa masa lalu maka growthnya harusnya juga sudah bisa diperkirakan bagus. Intrinsic Value Intrinsic Value biasanya diartikan sebagai nilai wajar suatu perusahaan.  Bila harga suatu saham sama dengan intrinsic valuenya maka harga saham dikatakan wajar. Misal saham ABCD harganya Rp100 dan intrinsic valuenya juga Rp100.  Bila harga suatu saham di bawah intrinsic valuenya maka dikatakan murah. Misal saham ABCD harganya Rp80 dan intrinsic valuenya Rp100.  Bila harga suatu saham di atas intrinsic valuenya maka dikatakan mahal. Misal saham ABCD harganya Rp120 dan intrinsic valuenya Rp100.  Untuk Intrinsic Value saya menjumlahkan semua potensi EPS untuk 10 tahun kedepan dengan BVPS (Book Value Per Share) saat in...

  Transaksi di hari Rabu, 21 Juli 2021: Beli AUTO 2200 lembar @ Rp1065. Avg.Price Rp1078.9. Unrealized Gain/Loss 0.57% Beli MICE 2400 lembar @ Rp344. Avg.Price Rp350.7. Unrealized Gain/Loss -1.9% Beli NRCA 2500 lembar @ Rp298. Avg.Price Rp335.2. Unrealized Gain/Loss -11.7% Portofolio di awal minggu: AUTO 8300 lembar dengan Avg.Price Rp1081.99. Unrealized Gain/Loss -1.11% MICE 36300 lembar dengan Avg.Price Rp351.06. Unrealized Gain/Loss 0.84% MTLA 36000 lembar dengan Avg.Price Rp422.45. Unrealized Gain/Loss -1.53% NRCA 110400 lembar dengan Avg.Price Rp336.05. Unrealized Gain/Loss -11.32% Portofolio di akhir minggu: AUTO 10500 lembar dengan Avg.Price Rp1078.86. Unrealized Gain/Loss 0.11% MICE 38700 lembar dengan Avg.Price Rp350.66. Unrealized Gain/Loss -0.19% MTLA 36000 lembar dengan Avg.Price Rp422.45. Unrealized Gain/Loss -4.84% NRCA 112900 lembar dengan Avg.Price Rp335.22. Unrealized Gain/Loss -11.70%

Artikel ini adalah lanjutan dari : Cara Saya Menganalisa Saham: Analisa Masa Kini Untuk semua emiten yang sudah lolos analisa masa kini maka akan dilakukan analisa masa lalunya. Caranya adalah sama persis dengan analisa masa kini, tapi selain laporan keuangan terbaru saya juga akan mendata laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya juga untuk masing-masing emiten. Untuk analisa masa lalu saya lebih melihat ke growthnya dari tahun ke tahun. Growth yang saya lihat adalah Equity, Liability, dan Net Profitnya. Kriterianya adalah:  Equity Growth dan Net Profit Growth tahun ini dibanding tahun lalu harus positif Net Profit Growth tahun ini dibanding tahun lalu harus lebih tinggi dibanding Liability Growthnya Rata-rata Equity Growth dan Net Profit Growth selama 10 tahun terakhir harus positif Rata-rata Net Profit Growth selama 10 tahun terakhir harus lebih tinggi dibanding rata-rata Liability Growth 10 tahun terakhir Apabila suatu emiten lolos analisa masa lalu maka akan saya tandai OK. Lanj...

 Transaksi di hari Senin, 12 Juli 2021: Beli MICE 8300 lembar @ Rp350. Avg.Price Rp351.4. Unrealized Gain/Loss 0.73% Beli NRCA 2500 lembar @ Rp298. Avg.Price Rp336.1. Unrealized Gain/Loss -10.13% Transaksi di hari Selasa, 13 Juli 2021: Beli MICE 3700 lembar @ Rp348. Avg.Price Rp351.1. Unrealized Gain/Loss -0.90% Beli MTLA 1700 lembar @ Rp418. Avg.Price Rp422.4. Unrealized Gain/Loss -1.05% Transaksi di hari Rabu, 14 Juli 2021: Beli AUTO 2800 lembar @ Rp1075. Avg.Price Rp1082.0. Unrealized Gain/Loss -1.57% Beli MICE 700 lembar @ Rp346. Avg.Price Rp351.1. Unrealized Gain/Loss -2.01% Transaksi di hari Jum'at, 16 Juli 2021: Dividen MTLA total Rp176,328 Portofolio di awal minggu: AUTO 5,500 lembar dengan Avg.Price Rp1,084.51. Unrealized Gain/Loss 0.05% MICE 23,600 lembar dengan Avg.Price Rp351.70. Unrealized Gain/Loss 0.65% MTLA 34,300 lembar dengan Avg.Price Rp422.63. Unrealized Gain/Loss -1.10% NRCA 107,900 lembar dengan Avg.Price Rp336.92. Unrealized Gain/Loss -11....

Artikel ini adalah lanjutan dari Cara Saya menganalisa saham Di atas adalah contoh analisa masa kini yang saya lakukan. Cara saya menganalisa mungkin masih akan berubah dari waktu ke waktu. Dari metriks utama OS, Equity, Liability, NP, dan Price saya buat metriks turunannya berupa BV, Market Cap, EPS, ROE, PBV, PER, DER dan Score untuk Graham Number -nya. Setelah semua data tersaji maka data tersebut akan saya filter dengan kriteria: Laporan keuangan terbaru maksimal terlambat 2 kuarter. Misal saya menulis blog ini di Juni 2021, maka untuk laporan keuangan saat ini saya hanya melihat laporan keuangan kuarter 1 2021 dan kuarter 4 2020. Untuk Emiten yang laporan keuangannya terlambat lebih dari itu maka langsung tidak lolos analisa masa kini ROE dan score Graham Numbernya harus positif  DER harus di bawah 1  Lebih bagus lagi apabila PBV di bawah 1 dan PER bisa di bawah 10 Setidaknya pernah 1x membagikan dividen dalam 3 tahun terakhir Apabila kriteria terpenuhi maka di kolom pali...

Transaksi di hari Senin, 5 Juli 2021: Beli AUTO 2,800 lembar @ Rp1,080. Avg.Price Rp1,084.5. Unrealized Gain/Loss -0.42% Beli KPIG 2,500 lembar @ Rp117. Avg.Price Rp119.8. Unrealized Gain/Loss -3.17% Beli MICE 10,200 lembar @ Rp348. Avg.Price Rp351.8. Unrealized Gain/Loss 0.62% Beli MTLA 1,700 lembar @ Rp420. Avg.Price Rp422.6. Unrealized Gain/Loss -0.62% Beli NRCA 2,500 lembar @ Rp300. Avg.Price Rp336.9. Unrealized Gain/Loss -11.55% Transaksi di hari Kamis, 8 Juli 2021: Jual KPIG 17,500 lembar @ Rp122. 1.5% gain in 10 days (56.3% PA) Beli MICE 2,200 lembar @ Rp350. Avg.Price Rp351.7. Unrealized Gain/Loss 0.65% Portofolio di awal minggu: AUTO 2,700 lembar dengan Avg.Price Rp1,087.06. Unrealized Gain/Loss 0.27% KPIG 15,000 lembar dengan Avg.Price Rp120.23. Unrealized Gain/Loss -0.19% MICE 11,200 lembar dengan Avg.Price Rp354.67. Unrealized Gain/Loss 0.37% MTLA 32,600 lembar dengan Avg.Price Rp422.72. Unrealized Gain/Loss -0.64% NRCA 105,400 lembar dengan Avg.Pric...

Untuk memutuskan saham apa yang akan dibeli dan kapan sebaiknya membelinya kita perlu melakukan analisa. Analisa fundamental diperlukan untuk menentukan saham mana yang sebaiknya dibeli. Dan analisa teknikal diperlukan untuk menentukan kapan sebaiknya membeli atau menjual saham tersebut.  Nah, untuk memilih saham, karena saya bingung harus mulai dari mana untuk belajar analisa fundamental, maka saya mengembangkan metode saya sendiri yang sementara ini cocok dengan gaya saya namun mungkin tidak cocok dengan orang lain. Mengenai salah atau benarnya urusan belakangan, saya hanya ingin bisa mulai dulu saja. Kalau ternyata metode saya salah, ya semoga tidak fatal salahnya dan bisa terus di-improve secara bertahap. Berdasarkan banyaknya informasi yang saya temukan di internet. Semua menyebutkan bahwa untuk menganalisa fundamental suatu perusahaan maka kita perlu melihat performa perusahaan di masa kini, performa di masa lalu, dan potensinya di masa depan. Metrik yang saya lihat adalah ju...

     Transaksi di hari Senin, 28 Juni 2021: Jual ADRO 3,300 lembar @ Rp1,300. Gain 1.1% in 14 days (29.3% PA) Jual ITMG 200 lembar @ Rp14,675. Gain 1.2% in 14 days (32.5% PA) Beli KPIG 15,000 lembar @ Rp120. Avg.Price Rp120.2. Unrealized Gain/Loss -3.52% Beli MICE 11,200 lembar @ Rp354. Avg.Price Rp354.7. Unrealized Gain/Loss 0.37% Beli NRCA 3,600 lembar @ Rp298. Avg.Price Rp337.8. Unrealized Gain/Loss -11.78% Transaksi di hari Kamis, 1 Juli 2021: Beli MTLA 3,900 lembar @ Rp420. Avg.Price Rp422.7. Unrealized Gain/Loss -0.64% Portofolio di awal minggu: ADRO 3,300 lembar dengan Avg.Price Rp1,281.82. Unrealized Gain/Loss 0.25% AUTO 2,700 lembar dengan Avg.Price Rp1,087.06. Unrealized Gain/Loss 2.11% ITMG 200 lembar dengan Avg.Price Rp14,452.41. Unrealized Gain/Loss 1.02% MTLA 28,700 lembar dengan Avg.Price Rp422.98. Unrealized Gain/Loss -0.70% NRCA 101,800 lembar dengan Avg.Price Rp339.17. Unrealized Gain/Loss -12.14% Portofolio di akhir mi...